Atualizado em: 10/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
08/07/2024 0000024/20240003817/20240004599/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS AO Sr. DIRMO MATOS DE ALMEIDA, PARA VIAGENS AS CIDADES DE TAIOBEIRAS/MG, SALINAS/MG E VITORIA DA CONQUISTA-BA, OBJETIVANDO A CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, JUNTO AS CLINICAS LOCAIS, NOS DIAS: 03/05, 08/05, 10/05, 15/05, 16/05, 22/05 E 28/05/2024.DIRMO MATOS DE ALMEIDA***.360.598-**R$ 3.000,00 R$ 223,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/07/2024 0000025/20240003815/20240004598/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUICAO DE DESPESAS AO Sr. DIRMO MATOS DE ALMEIDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E PAGAMENTO DE PEDAGIOS DO VEICULO FIAT MOBILE LIKE, PLACA: SIA-4A89, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, JUNTO AS CLINICAS LOCAIS, NO PERIODO: 19/05/2024 A 21/05/2024.DIRMO MATOS DE ALMEIDA***.360.598-**R$ 1.000,00 R$ 168,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/07/2024 0000024/20240003814/20240004597/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS AO Sr. DIRMO MATOS DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, OBJETIVANDO A CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, JUNTO AS CLINICAS LOCAIS, NO PERIODO: 19/05/2024 A 21/05/2024.DIRMO MATOS DE ALMEIDA***.360.598-**R$ 3.000,00 R$ 426,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/07/2024 0000024/20240003816/20240004596/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS AO Sr. DIRMO MATOS DE ALMEIDA, PARA VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, OBJETIVANDO A CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, JUNTO AS CLINICAS LOCAIS, NOS DIAS: 07/05 E 14/05/2024.DIRMO MATOS DE ALMEIDA***.360.598-**R$ 3.000,00 R$ 141,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/07/20240000038/20190003000/20240003782/20240004589/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICO ESPECIALIZADO EM PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS: AVISO DE CHAMADA PUBLICA 01/2024 , QUE SERA PUBLICADO NO JORNAL DOU .RICCI DIARIO PUBLICIDADE AGENCIAMENTO LTDA06.880.466/0001-05 R$ 173,28R$ 164,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/07/20240000014/20240003437/20240003884/20240004588/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13KG, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA COZINHA DO ABRIGO DESTA MUNICIPALIDADE.RODNEY ROCK OLIVEIRA VALO 1150616660123.807.965/0001-96R$ 480,00R$ 480,00R$ 478,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/07/2024 0000502/20240003953/20240004582/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE AGUA DO IMOVEL URBANO, SITUADO A RUA CLOTILDES MATOS CRUZ Nº 184, CENTRO NINHEIRA-MG, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE, CONFORME USUARIO Nº 00238520374, REF. AO MES DE JUNHO/2024.COPASA/MG17.281.106/0001-03 R$ 154,13R$ 154,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/07/2024 0000536/20240003952/20240004581/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE ENEERGIA ELETRICA DO IMOVEL URBANO, SITUADO A RUA JOSE DAMIAO ROCHA NETO Nº 184, CENTRO NINHEIRA-MG, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE, CONFORME INSTALACAO Nº 3010764111, REF. AO MES DE JUNHO/2024.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16 R$ 92,54R$ 92,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/07/2024 0000407/20240004072/20240004580/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA: TRANCOLINO ANTONIO DO NASCIMENTO, N° 5, CENTRO - NINHEIRA MG - DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER (CONVENIO) - CONFORME CONTRATO FIRMADO - REF. AO MES DE JUNHO/2024.KAHENA ROCHA MAGALHAES***.513.856-** R$ 370,00R$ 370,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/07/2024 0000401/20240004067/20240004579/2024VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA IRINEU MENDES MOUTINHO S/N - CENTRO - NINHEIRA MG - DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO) DA FROTA DE VEICULOS - CONFORME CONTRATO FIRMADO - REF. AO MES DE JUNHO/2024.CLEMENTE PEREIRA PRIMO***.801.788-** R$ 175,00R$ 175,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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